FINANCIERE KALI

NessRank Score

42/100

0100

Renta.22

Solva.37

Liquid.36

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.37

Liquid.36

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN751 859 802

SIRET (siège)751 859 802 00025

RCSRCS 751 859 802

TVA intracommunautaireFR06751859802

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 295 050 €

Création15 mai 2012

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

124 k €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

-415 k €

+5,9 % vs 2023

Marge brute

97 k €

Profitabilité

-335,9 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

124 k €

Marge brute

97 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-5 k €

Résultat d'exploitation

18 k €

Résultat net

-415 k €

Salaires & traitements

73 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

27 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

23 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

877 k €

Dettes court terme

906 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-335,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,0 %

Dette nette

857 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5897,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	124 k €	-415 k €	14,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	120 k €	-441 k €	14,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	117 k €	45 k €	14,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	117 k €	-310 k €	14,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	115 k €	-1,7 M €	14,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	110 k €	-1,5 M €	14,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	110 k €	-132 k €	14,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	58 k €	566 k €	14,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN751859802

DénominationFINANCIERE KALI

Sigle—

Date de création15 mai 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN751 859 802

SIRET (siège)751 859 802 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 295 050 €

RCSRCS 751 859 802

TVA intracommunautaireFR06751859802

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 mai 2012

Effectif1 – 2 salariés