DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET HOTELIER LE MAS (DTHM)

NessRank Score

25/100

0100

Renta.2

Solva.60

Liquid.1

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

25/100

0100

Renta.2

Solva.60

Liquid.1

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN751 865 353

SIRET (siège)751 865 353 00013

RCSRCS 751 865 353

TVA intracommunautaireFR72751865353

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 331 500 €

Création16 mai 2012

Effectif00

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16 k €

-72,3 % vs N-1

Résultat net

-50 k €

-2375,0 % vs 2020

Marge brute

-43 k €

Profitabilité

-309,9 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16 k €

Marge brute

-43 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-95 k €

Résultat d'exploitation

-63 k €

Résultat net

-50 k €

Salaires & traitements

25 k €

Charges sociales

4 k €

Achats & charges ext.

60 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

72 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

314 €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

343 k €

Dettes court terme

460 k €

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

67 k €

Autres dettes exploitation

-4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-309,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-265,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-388,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

172 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,8 %

Dette nette

343 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

998 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

22065 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-72,3 %

Délai fournisseurs

302 jrs

Délai clients

1595 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA15475,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	16 k €	-50 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	59 k €	-2 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	42 k €	-34 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	42 k €	-27 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42 k €	-23 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	86 k €	1 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

GREGORY SCHNEIDER

—

Identité

SIREN751865353

DénominationDEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET HOTELIER LE MAS (DTHM)

Sigle—

Date de création16 mai 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN751 865 353

SIRET (siège)751 865 353 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 331 500 €

RCSRCS 751 865 353

TVA intracommunautaireFR72751865353

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE16 mai 2012

Effectif0 salarié