CAP TELLINES

NessRank Score

46/100

0100

Renta.48

Solva.26

Liquid.15

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.15

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 045 294

SIRET (siège)752 045 294 00010

RCSRCS 752 045 294

TVA intracommunautaireFR90752045294

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création22 mai 2012

EffectifNN

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+12,0 % vs N-1

Résultat net

81 €

+710,0 % vs 2023

Marge brute

189 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

500 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

189 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

Résultat d'exploitation

44 k €

Résultat net

81 €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

751 k €

Créances clients

671 k €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

500 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

206 k €

Dettes fiscales & sociales

87 k €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

588,2 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

227 k €

BFR exploitation

466 k €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,0 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

149 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,6 M €	81 €	5,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	10 €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	70 €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	452 k €	15 €	5,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	339 k €	6 €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	352 k €	-6 €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	305 k €	-6 €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	269 k €	-5 €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	197 k €	-4 €	1,3 M €	Social

Dirigeants

MARC BROCHUT

—

Identité

SIREN752045294

DénominationCAP TELLINES

Sigle—

Date de création22 mai 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN752 045 294

SIRET (siège)752 045 294 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 752 045 294

TVA intracommunautaireFR90752045294

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE22 mai 2012

EffectifNon renseigné