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NessRank Score

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Renta.13

Solva.41

Liquid.49

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN752 136 531

SIRET (siège)752 136 531 00023

RCSRCS 752 136 531

TVA intracommunautaireFR67752136531

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création7 mai 2012

EffectifNN

Adresse du siège2 AV GAMBETTA

Activité principaleProgrammation informatique

Objet socialConception, recherche, promotion, gestion de projets et services dans le domaine des technologies de l'information appliquées à la gestion et/ou à la comptabilité d'entreprises et notamment, sans que cette liste soit limitative, de logiciels informatiques ou applications Collaboratives basées sur la technologie internet. la commercialisation et Lamaintenance des dits projets et services. la prestation de services Inf

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

+56,0 % vs N-1

Résultat net

-3,5 M €

-78,4 % vs 2017

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-51,3 %

Fonds propres

-5,6 M €

EBE

7,8 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

7,8 M €

EBITDA (additif)

7,8 M €

EBITDA (soustractif)

-2,4 M €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

-3,5 M €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

20,4 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

-5,6 M €

Capital social

75 k €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

834 k €

Autres dettes exploitation

18,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-51,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

114,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

61,6 %

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,2 %

Dette nette

9 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-18,4 M €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-975 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

56,0 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3847,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	-3,5 M €	20,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,3 M €	-1,9 M €	11,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,9 M €	10 k €	8,7 M €	Social