CAFEINE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.45

Solva.58

Liquid.46

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.45

Solva.58

Liquid.46

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN752 158 451

SIRET (siège)752 158 451 00019

RCSRCS 752 158 451

TVA intracommunautaireFR61752158451

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 468 000 €

Création11 juin 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-16,5 % vs N-1

Résultat net

315 k €

-33,7 % vs 2016

Marge brute

451 k €

Profitabilité

31,2 %

Fonds propres

8,2 M €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

451 k €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

-60 k €

Résultat d'exploitation

-54 k €

Résultat net

315 k €

Salaires & traitements

364 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

559 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

296 k €

Créances clients

143 k €

Stocks

—

Trésorerie

114 k €

Fonds propres

8,2 M €

Capital social

6,5 M €

Dettes financières

808 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

112 k €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

87,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,4 %

Dette nette

694 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-203 k €

BFR exploitation

31 k €

BFR en jours de CA

-72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,5 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3598,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	315 k €	9,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	476 k €	9,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PASCAL REY

Identité

SIREN752158451

DénominationCAFEINE

Sigle—

Date de création11 juin 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN752 158 451

SIRET (siège)752 158 451 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 468 000 €

RCSRCS 752 158 451

TVA intracommunautaireFR61752158451

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE11 juin 2012

EffectifNon renseigné