SARL SOURCES DU PESTRIN

NessRank Score

42/100

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Renta.2

Solva.62

Liquid.56

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 186 890

SIRET (siège)752 186 890 00030

RCSRCS 752 186 890

TVA intracommunautaireFR18752186890

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 juin 2012

Effectif01

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

57 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

-504 k €

-13,8 % vs 2018

Marge brute

-174 k €

Profitabilité

-886,1 %

Fonds propres

-425 k €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

57 k €

Marge brute

-174 k €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

-309 k €

Résultat d'exploitation

-476 k €

Résultat net

-504 k €

Salaires & traitements

96 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

231 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

551 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

107 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-425 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

369 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

364 k €

Dettes fiscales & sociales

39 k €

Autres dettes exploitation

846 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-886,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-305,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

145,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-836,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

118,7 %

ROA

EBE / Total actif

-31,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-86,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-85,6 %

Dette nette

364 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-250 k €

BFR en jours de CA

-7182 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

575 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié19 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA16826,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	57 k €	-504 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	57 k €	-443 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	759 k €	88 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

MICHEL Besnier

—

Identité

SIREN752186890

DénominationSARL SOURCES DU PESTRIN

Sigle—

Date de création1 juin 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN752 186 890

SIRET (siège)752 186 890 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 752 186 890

TVA intracommunautaireFR18752186890

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE1 juin 2012

Effectif1 – 2 salariés