LES THERMES DE MONTROND

NessRank Score

55/100

0100

Renta.52

Solva.41

Liquid.65

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 508 341

SIRET (siège)752 508 341 00035

RCSRCS 752 508 341

TVA intracommunautaireFR94752508341

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social100 000 €

Création18 juin 2012

Effectif12

Activité principaleGestion d'installations sportives

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+18,0 % vs N-1

Résultat net

185 k €

+200,4 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

6,3 %

Fonds propres

-726 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

33 k €

Résultat d'exploitation

3 k €

Résultat net

185 k €

Salaires & traitements

923 k €

Charges sociales

190 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

258 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

-726 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

700 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

205 k €

Autres dettes exploitation

535 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-25,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

522 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-33,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-96,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

44,1 %

Dette nette

-320 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-462 k €

BFR exploitation

73 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,0 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3164,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	185 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	-184 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-146 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-945 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	44 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	79 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	238 k €	109 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	321 k €	1,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,2 M €	85 k €	1,4 M €	Social