LES THERMES DE MONTROND

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Renta.52

Solva.41

Liquid.65

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 508 341

SIRET (siège)752 508 341 00035

RCSRCS 752 508 341

TVA intracommunautaireFR94752508341

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social100 000 €

Création18 juin 2012

Effectif12

Adresse du siège31 AV DE L'OPERA

Activité principaleGestion d'installations sportives

Objet socialLa gestion déléguée d'équipement sportifs ou de loisirs publics ou privés accessibles au public.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+13,3 % vs N-1

Résultat net

259 k €

+40,0 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

7,8 %

Fonds propres

-467 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

390 k €

Résultat d'exploitation

260 k €

Résultat net

259 k €

Salaires & traitements

984 k €

Charges sociales

201 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

359 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

-467 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

700 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

272 k €

Dettes fiscales & sociales

218 k €

Autres dettes exploitation

515 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-55,4 %

ROA

EBE / Total actif

10,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-149,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

120,9 %

Dette nette

-565 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-623 k €

BFR exploitation

111 k €

BFR en jours de CA

-68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,3 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2978,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,3 M €	259 k €	2,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	185 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	-184 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-146 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-945 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	44 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	79 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	238 k €	109 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	321 k €	1,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,2 M €	85 k €	1,4 M €	Social