CALIECO SERVICES

NessRank Score

42/100

0100

Renta.14

Solva.51

Liquid.47

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.47

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 672 089

SIRET (siège)752 672 089 00022

RCSRCS 752 672 089

TVA intracommunautaireFR33752672089

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social12 912 €

Création1 juillet 2012

Effectif11

Activité principaleAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

-81 k €

-461,9 % vs 2023

Marge brute

813 k €

Profitabilité

-7,0 %

Fonds propres

89 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

813 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-59 k €

Résultat d'exploitation

-84 k €

Résultat net

-81 k €

Salaires & traitements

659 k €

Charges sociales

193 k €

Achats & charges ext.

340 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

429 k €

Actif circulant

241 k €

Créances clients

108 k €

Stocks

52 k €

Trésorerie

62 k €

Fonds propres

89 k €

Capital social

13 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

128 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-90,4 %

ROA

EBE / Total actif

-19,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-246 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,0 %

Dette nette

-27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-18 k €

BFR exploitation

110 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5717,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	1,2 M €	-81 k €	429 k €	Social
2023· 31 août 2023	1,2 M €	22 k €	539 k €	Social
2022· 31 août 2022	—	—	626 k €	Social
2021· 31 août 2021	1,2 M €	11 k €	571 k €	Social
2020· 31 août 2020	1,0 M €	66 €	589 k €	Social
2019· 31 août 2019	1,2 M €	32 k €	406 k €	Social
2018· 31 août 2018	1,2 M €	22 k €	329 k €	Social
2017· 31 août 2017	345 k €	4 k €	161 k €	Social
2016· 31 août 2016	385 k €	305 €	166 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN752672089

DénominationCALIECO SERVICES

Sigle—

Date de création1 juillet 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.19B

ActivitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN752 672 089

SIRET (siège)752 672 089 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social12 912 €

RCSRCS 752 672 089

TVA intracommunautaireFR33752672089

Code NAF/APE47.19B — Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Inscription RNE1 juillet 2012

Effectif10 – 19 salariés