HOTELIERE OPERA LIEGE

NessRank Score

64/100

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Renta.78

Solva.74

Liquid.33

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN752 808 113

SIRET (siège)752 808 113 00027

RCSRCS 752 808 113

TVA intracommunautaireFR26752808113

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 283 120 €

Création13 juillet 2012

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+16,9 % vs N-1

Résultat net

250 k €

-33,9 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

6,3 %

Fonds propres

-457 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

859 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

665 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

23,0 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

69 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

-457 k €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

13,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-54,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3037,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2697,2 %

Dette nette

12,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-173 k €

BFR exploitation

-76 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,9 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1672,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	250 k €	23,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,4 M €	378 k €	23,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-677 k €	22,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	666 k €	-2,7 M €	21,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	-610 k €	22,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	-550 k €	22,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	-941 k €	21,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	-731 k €	21,6 M €	Social