TERIALIS

NessRank Score

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Renta.38

Solva.6

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.6

Liquid.16

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN752 857 664

SIRET (siège)752 857 664 00029

RCSRCS 752 857 664

TVA intracommunautaireFR75752857664

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

Capital social33 000 €

Création1 juillet 2012

Effectif02

Adresse du siège5 RUE DE LA VOLOGNE

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Objet socialAchat, stockage, transformation et vente de céréales oléagineux, protéagineux, semences et tous produits agricoles. Achats, stockage et vente de tous biens entrant dans l'agrofourniture

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

981 k €

Résultat net

—

Marge brute

680 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

170 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

981 k €

Marge brute

680 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

501 k €

Résultat d'exploitation

115 k €

Résultat net

—

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

30 k €

Achats & charges ext.

300 k €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

9,7 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

228 k €

Fonds propres

170 k €

Capital social

33 k €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

35 k €

Dettes fiscales & sociales

157 k €

Autres dettes exploitation

81 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

69,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3223,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3089,5 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

727 k €

BFR exploitation

965 k €

BFR en jours de CA

267 jrs

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

367 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1157,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	981 k €	—	9,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	0 €	10,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	111,0 M €	184 k €	63,9 M €	Social
2020· 30 juin 2020	152,6 M €	543 k €	56,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	307,9 M €	290 k €	49,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	101,0 M €	1,2 M €	52,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	110,4 M €	568 k €	42,9 M €	Social

Dirigeants

DAVID, HENRI MEDER

Directeur général· Né en février 1979

PIERRE-YVES SIMONIN

Autre· Né en mars 1977

Identité

SIREN752857664

DénominationTERIALIS

Sigle—

Date de création1 juillet 2012

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

État administratifActive

Adresse du siège5 RUE DE LA VOLOGNE

Activité

Code NAF/APE52.10B

ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN752 857 664

SIRET (siège)752 857 664 00029

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

Capital social33 000 €

RCSRCS 752 857 664

TVA intracommunautaireFR75752857664

Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique

Inscription RNE1 juillet 2012

Effectif3 – 5 salariés