4 D

NessRank Score

45/100

0100

Renta.29

Solva.14

Liquid.33

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

45/100

0100

Renta.29

Solva.14

Liquid.33

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN752 933 796

SIRET (siège)752 933 796 00027

RCSRCS 752 933 796

TVA intracommunautaireFR36752933796

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 013 €

Création10 juin 2012

Effectif21

Activité principaleTravaux de démolition

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,9 M €

+74,2 % vs N-1

Résultat net

449 k €

+90,1 % vs 2023

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

937 k €

EBE

98 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,9 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

98 k €

EBITDA (additif)

98 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

240 k €

Résultat net

449 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

18,3 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

7,8 M €

Stocks

150 k €

Trésorerie

583 k €

Fonds propres

937 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

8,6 M €

Dettes fournisseurs

5,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

539 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

129,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,6 %

Dette nette

633 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

81 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

74,2 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1029,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	23,9 M €	449 k €	10,9 M €	Social
2023· 30 juin 2023	13,7 M €	236 k €	8,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	15,3 M €	42 k €	7,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	15,7 M €	-286 k €	7,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	15,8 M €	-695 k €	7,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	21,8 M €	82 k €	7,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,5 M €	72 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	22 k €	3,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,9 M €	11 k €	3,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	5,8 M €	136 k €	2,7 M €	Social