ALCIS MOBILITE

NessRank Score

68/100

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Renta.40

Solva.77

Liquid.54

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.77

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN753 032 846

SIRET (siège)753 032 846 00028

RCSRCS 753 032 846

TVA intracommunautaireFR75753032846

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social117 700 €

Création26 juillet 2012

Effectif32

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,5 M €

+15,4 % vs N-1

Résultat net

151 k €

-17,4 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,5 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

100 k €

Résultat d'exploitation

136 k €

Résultat net

151 k €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

620 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

116 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

4 k €

Trésorerie

783 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

118 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

390 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,3 %

Dette nette

-781 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-343 k €

BFR exploitation

823 k €

BFR en jours de CA

-17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,4 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4470,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,5 M €	151 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,5 M €	183 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	231 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	211 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	62 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	56 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	43 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE MARCON

—

Identité

SIREN753032846

DénominationALCIS MOBILITE

Sigle—

Date de création26 juillet 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN753 032 846

SIRET (siège)753 032 846 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social117 700 €

RCSRCS 753 032 846

TVA intracommunautaireFR75753032846

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE26 juillet 2012

Effectif250 – 499 salariés