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NessRank Score

38/100

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Renta.15

Solva.66

Liquid.49

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN753 097 559

SIRET (siège)753 097 559 00037

RCSRCS 753 097 559

TVA intracommunautaireFR20753097559

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création10 juillet 2012

Effectif03

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

571 k €

-48,2 % vs N-1

Résultat net

-71 k €

+42,2 % vs 2023

Marge brute

-45 k €

Profitabilité

-12,5 %

Fonds propres

-369 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

571 k €

Marge brute

-45 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-773 k €

Résultat d'exploitation

-345 k €

Résultat net

-71 k €

Salaires & traitements

579 k €

Charges sociales

119 k €

Achats & charges ext.

616 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

727 k €

Créances clients

584 k €

Stocks

31 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-369 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

641 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

446 k €

Dettes fiscales & sociales

65 k €

Autres dettes exploitation

4,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-7,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-60,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-174,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-172,8 %

Dette nette

637 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

169 k €

BFR en jours de CA

-2559 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-48,2 %

Délai fournisseurs

265 jrs

Délai clients

368 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié52 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA10140,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	571 k €	-71 k €	10,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-124 k €	10,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-122 k €	10,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	-203 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	386 k €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	269 k €	5,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	142 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	158 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	123 k €	4,5 M €	Social