TIWAL

NessRank Score

58/100

0100

Renta.49

Solva.52

Liquid.54

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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58/100

0100

Renta.49

Solva.52

Liquid.54

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN753 131 713

SIRET (siège)753 131 713 00046

RCSRCS 753 131 713

TVA intracommunautaireFR50753131713

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social82 609 €

Création1 août 2012

Effectif11

Activité principaleConstruction de bateaux de plaisance

Social · Clôturé le 31 octobre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

606 k €

+0,4 % vs N-1

Résultat net

126 k €

+112,5 % vs 2020

Marge brute

-734 k €

Profitabilité

20,9 %

Fonds propres

743 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

606 k €

Marge brute

-734 k €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

131 k €

Résultat net

126 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

502 k €

Trésorerie

774 k €

Fonds propres

743 k €

Capital social

83 k €

Dettes financières

636 k €

Dettes court terme

394 k €

Dettes fournisseurs

173 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-121,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,6 %

Dette nette

-138 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

285 k €

BFR exploitation

353 k €

BFR en jours de CA

169 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4781,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 octobre 2021	606 k €	126 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	603 k €	59 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	586 k €	-74 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	442 k €	-284 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	361 k €	-201 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	467 k €	-94 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL BERTRAND

Identité

SIREN753131713

DénominationTIWAL

Sigle—

Date de création1 août 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.12Z

ActivitéConstruction de bateaux de plaisance

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN753 131 713

SIRET (siège)753 131 713 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social82 609 €

RCSRCS 753 131 713

TVA intracommunautaireFR50753131713

Code NAF/APE30.12Z — Construction de bateaux de plaisance

Inscription RNE1 août 2012

Effectif10 – 19 salariés