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Liquid.52

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN753 812 676

SIRET (siège)753 812 676 00017

RCSRCS 753 812 676

TVA intracommunautaireFR22753812676

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 437 160 €

Création12 septembre 2012

EffectifNN

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

305 k €

-4,1 % vs N-1

Résultat net

33 k €

-97,3 % vs 2020

Marge brute

279 k €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

14,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

305 k €

Marge brute

279 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

18 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

172 k €

Charges sociales

62 k €

Achats & charges ext.

26 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

16,7 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

5 k €

Stocks

—

Trésorerie

262 k €

Fonds propres

14,7 M €

Capital social

9,4 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

81 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,5 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-97 k €

BFR exploitation

-386 €

BFR en jours de CA

-114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,1 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5623,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	305 k €	33 k €	16,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	318 k €	1,2 M €	16,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	359 k €	485 k €	16,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	367 k €	469 k €	16,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	392 k €	1,2 M €	17,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	299 k €	734 k €	16,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	313 k €	750 k €	16,7 M €	Social