CAPEXHO DUNKERQUE

NessRank Score

56/100

0100

Renta.25

Solva.55

Liquid.69

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.55

Liquid.69

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN753 876 846

SIRET (siège)753 876 846 00035

RCSRCS 753 876 846

TVA intracommunautaireFR84753876846

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création3 septembre 2012

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

692 k €

+26,7 % vs N-1

Résultat net

-77 k €

-5,3 % vs 2022

Marge brute

202 k €

Profitabilité

-11,2 %

Fonds propres

-522 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

692 k €

Marge brute

202 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

27 k €

Résultat d'exploitation

-60 k €

Résultat net

-77 k €

Salaires & traitements

136 k €

Charges sociales

25 k €

Achats & charges ext.

489 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

494 k €

Actif circulant

69 k €

Créances clients

710 €

Stocks

2 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

-522 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

467 k €

Dettes court terme

894 k €

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

30 k €

Autres dettes exploitation

323 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,8 %

ROA

EBE / Total actif

-12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-269 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-105,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-89,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,2 %

Dette nette

419 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-425 k €

BFR exploitation

-72 k €

BFR en jours de CA

-221 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,7 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1959,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	692 k €	-77 k €	494 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	546 k €	-74 k €	421 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	254 k €	-82 k €	490 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	243 k €	-37 k €	521 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	455 k €	-40 k €	509 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	447 k €	-38 k €	409 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	434 k €	-52 k €	504 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	551 k €	-4 k €	595 k €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN753876846

DénominationCAPEXHO DUNKERQUE

Sigle—

Date de création3 septembre 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN753 876 846

SIRET (siège)753 876 846 00035

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 753 876 846

TVA intracommunautaireFR84753876846

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 septembre 2012

Effectif10 – 19 salariés