CARRIERES THOMAS

NessRank Score

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Renta.35

Solva.51

Liquid.43

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN754 012 508

SIRET (siège)754 012 508 00018

RCSRCS 754 012 508

TVA intracommunautaireFR58754012508

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social13 650 040 €

Création18 septembre 2012

Effectif12

Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

+2,1 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

-160,5 % vs 2023

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

14,9 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

1 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

647 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

259 k €

Bilan

Total actif

34,9 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

680 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

14,9 M €

Capital social

13,7 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

642 k €

Dettes fiscales & sociales

499 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,3 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

898 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,1 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2290,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	-98 k €	34,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,7 M €	162 k €	34,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	209 k €	29,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	230 k €	28,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	107 k €	27,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	209 k €	26,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	354 k €	25,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	407 k €	25,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	159 k €	23,3 M €	Social