TIVOLI CAPITAL

NessRank Score

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Renta.56

Solva.72

Liquid.45

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN754 039 378

SIRET (siège)754 039 378 00023

RCSRCS 754 039 378

TVA intracommunautaireFR61754039378

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social98 800 €

Création21 septembre 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

859 k €

+16,7 % vs N-1

Résultat net

-337 k €

-945,5 % vs 2023

Marge brute

709 k €

Profitabilité

-39,2 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

859 k €

Marge brute

709 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

506 k €

Résultat d'exploitation

220 k €

Résultat net

-337 k €

Salaires & traitements

120 k €

Charges sociales

81 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

337 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

99 k €

Dettes financières

61 k €

Dettes court terme

233 k €

Dettes fournisseurs

112 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-39,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,6 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

164 k €

BFR exploitation

225 k €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,7 %

Délai fournisseurs

271 jrs

Délai clients

141 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1396,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	859 k €	-337 k €	10,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	737 k €	40 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	470 k €	27 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	758 k €	151 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	708 k €	81 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	483 k €	2,1 M €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	164 k €	38 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-5 k €	38 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-6 k €	43 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME PELLEGRIN

—

Identité

SIREN754039378

DénominationTIVOLI CAPITAL

Sigle—

Date de création21 septembre 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN754 039 378

SIRET (siège)754 039 378 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social98 800 €

RCSRCS 754 039 378

TVA intracommunautaireFR61754039378

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE21 septembre 2012

EffectifNon renseigné