TERRE D ALLIANCES

NessRank Score

42/100

0100

Renta.39

Solva.19

Liquid.29

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cesséeESS

SIREN775 543 713

SIRET (siège)775 543 713 00017

RCSRCS 775 543 713

TVA intracommunautaireFR15775543713

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social4 053 593 €

Création1 janvier 1968

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

145,3 M €

-25,1 % vs N-1

Résultat net

18 k €

-98,9 % vs 2018

Marge brute

31,1 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

46,5 M €

EBE

168 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

145,3 M €

Marge brute

31,1 M €

EBE

168 k €

EBITDA (additif)

168 k €

EBITDA (soustractif)

19,4 M €

Résultat d'exploitation

-1,3 M €

Résultat net

18 k €

Salaires & traitements

7,6 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

114,2 M €

Impôts & taxes

986 k €

Bilan

Total actif

238,2 M €

Actif circulant

103,6 M €

Créances clients

17,5 M €

Stocks

15,3 M €

Trésorerie

8,3 M €

Fonds propres

46,5 M €

Capital social

4,1 M €

Dettes financières

65,0 M €

Dettes court terme

78,9 M €

Dettes fournisseurs

13,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,0 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

65,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

139,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

121,9 %

Dette nette

56,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

14,3 M €

BFR exploitation

19,5 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,1 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA522,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 juin 2019	145,3 M €	18 k €	238,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	140,4 M €	1,7 M €	222,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	127,5 M €	1,4 M €	218,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	274 k €	Social