HYDRO EXPLOITATIONS

NessRank Score

81/100

0100

Renta.81

Solva.42

Liquid.85

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN775 554 595

SIRET (siège)775 554 595 00089

RCSRCS 775 554 595

TVA intracommunautaireFR69775554595

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 968 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif01

Activité principaleProduction d'électricité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

803 k €

+38,3 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+124512,3 % vs 2022

Marge brute

318 k €

Profitabilité

332,8 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

803 k €

Marge brute

318 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

235 k €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

52 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

485 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

22,8 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

186 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

17 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

332,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

58,9 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-516 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,3 %

Délai fournisseurs

990 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA649,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	803 k €	2,7 M €	22,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	580 k €	-2 k €	20,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	666 k €	904 k €	9,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	759 k €	25 k €	9,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	854 k €	-27 k €	11,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	953 k €	-22 k €	11,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	856 k €	-16 k €	11,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	860 k €	-7 k €	10,6 M €	Social