ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

NessRank Score

66/100

0100

Renta.84

Solva.36

Liquid.28

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.84

Solva.36

Liquid.28

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN775 601 735

SIRET (siège)775 601 735 00043

RCSRCS 775 601 735

TVA intracommunautaireFR63775601735

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,7 M €

+149,9 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+11,3 % vs 2021

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,7 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

7,0 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

329 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

135 k €

Bilan

Total actif

18,6 M €

Actif circulant

10,2 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

670 k €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

348 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,6 %

ROA

EBE / Total actif

13,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,8 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

149,9 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA671,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,7 M €	1,9 M €	18,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	1,7 M €	17,2 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN DESITTER

—

Identité

SIREN775601735

DénominationETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE

Sigle—

Date de création1 janvier 1957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.96Z

ActivitéFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN775 601 735

SIRET (siège)775 601 735 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 775 601 735

TVA intracommunautaireFR63775601735

Code NAF/APE13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Inscription RNE1 janvier 1957

Effectif50 – 99 salariés