OFI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.57

Solva.57

Liquid.60

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN775 601 743

SIRET (siège)775 601 743 00070

RCSRCS 775 601 743

TVA intracommunautaireFR87775601743

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 800 €

Création1 janvier 1900

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

107 k €

+4,3 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+260,9 % vs 2023

Marge brute

30 k €

Profitabilité

982,1 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

107 k €

Marge brute

30 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-65 k €

Résultat d'exploitation

82 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

13 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

78 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

312 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

—

Trésorerie

298 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

41 k €

Dettes financières

814 k €

Dettes court terme

849 k €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Autres dettes exploitation

4 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

982,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

76,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,0 %

Dette nette

516 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16 k €

BFR exploitation

-4 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,3 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1242,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	107 k €	1,1 M €	4,3 M €	Social
2023· 30 avril 2023	103 k €	292 k €	4,3 M €	Social
2022· 30 avril 2022	100 k €	530 k €	3,6 M €	Social
2021· 30 avril 2021	99 k €	97 k €	3,7 M €	Social
2020· 30 avril 2020	33 k €	-82 k €	3,9 M €	Social
2019· 30 avril 2019	7,4 M €	174 k €	9,7 M €	Social
2018· 30 avril 2018	6,5 M €	897 k €	8,8 M €	Social
2016· 30 avril 2016	7,7 M €	519 k €	8,5 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE GUICHARD

—

Identité

SIREN775601743

DénominationOFI

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.96Z

ActivitéFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège70

Juridique

SIREN775 601 743

SIRET (siège)775 601 743 00070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 800 €

RCSRCS 775 601 743

TVA intracommunautaireFR87775601743

Code NAF/APE13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Inscription RNE1 janvier 1900

EffectifNon renseigné