LES CAVES DE LA LOIRE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.34

Solva.15

Liquid.36

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN775 609 787

SIRET (siège)775 609 787 00012

RCSRCS 775 609 787

TVA intracommunautaireFR66775609787

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social625 044 €

Création1 janvier 1900

EffectifNN

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38,4 M €

-54,5 % vs N-1

Résultat net

205 k €

-76,7 % vs 2022

Marge brute

14,8 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

12,4 M €

EBE

693 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38,4 M €

Marge brute

14,8 M €

EBE

693 k €

EBITDA (additif)

693 k €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

205 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

23,6 M €

Impôts & taxes

566 k €

Bilan

Total actif

115,8 M €

Actif circulant

61,1 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

26,9 M €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

12,4 M €

Capital social

625 k €

Dettes financières

35,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,3 M €

Dettes fiscales & sociales

407 k €

Autres dettes exploitation

16,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

283,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

275,0 %

Dette nette

34,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,4 M €

BFR exploitation

25,6 M €

BFR en jours de CA

79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,5 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

18 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	38,4 M €	205 k €	115,8 M €	Social
2022· 31 août 2022	38,2 M €	881 k €	107,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	35,9 M €	1,2 M €	105,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	33,5 M €	957 k €	96,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	28,3 M €	679 k €	84,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	26,3 M €	848 k €	73,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	26,2 M €	649 k €	65,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	22,2 M €	652 k €	57,2 M €	Social

Dirigeants

JEROME LEMASSON

Identité

SIREN775609787

DénominationLES CAVES DE LA LOIRE

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.02B

ActivitéVinification

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN775 609 787

SIRET (siège)775 609 787 00012

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social625 044 €

RCSRCS 775 609 787

TVA intracommunautaireFR66775609787

Code NAF/APE11.02B — Vinification

Inscription RNE1 janvier 1900

EffectifNon renseigné