SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
NessRank Score
40/100
0100
Renta.49
Solva.27
Liquid.46
Dynam.2
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN775 643 356
SIRET (siège)775 643 356 00022
RCSRCS 775 643 356
TVA intracommunautaireFR87775643356
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social322 560 €
Création1 janvier 1955
Effectif00
Activité principaleServices administratifs combinés de bureau
Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
2,2 M €
-89,6 % vs N-1Résultat net
3,3 M €
+192,6 % vs 2022Marge brute
-7,9 M €
Profitabilité
150,0 %
Fonds propres
23,7 M €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
2,2 M €Marge brute
-7,9 M €EBE
—EBITDA (additif)
—EBITDA (soustractif)
-8,0 M €Résultat d'exploitation
1,5 M €Résultat net
3,3 M €Salaires & traitements
0 €Charges sociales
0 €Achats & charges ext.
10,1 M €Impôts & taxes
98 k €Bilan
Total actif
84,5 M €Actif circulant
12,4 M €Créances clients
300 k €Stocks
—Trésorerie
110 k €Fonds propres
23,7 M €Capital social
323 k €Dettes financières
24,6 M €Dettes court terme
27,7 M €Dettes fournisseurs
725 k €Dettes fiscales & sociales
1,1 M €Autres dettes exploitation
14 k €Rentabilité
Marge nette
150,0 %Résultat net / CA
Marge brute
-355,7 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
68,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
14,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,8 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
28,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
104,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
103,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
24,5 M €BFR
-1,5 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-425 k €BFR en jours de CA
-249 jrsCroissance CA
-89,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
26 jrsDélai clients
49 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA0,0 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 M € | 3,3 M € | 84,5 M € |
| 2022 | 21,3 M € | -3,6 M € | 82,7 M € |
| 2021 | 10,0 M € | -7,5 M € | 69,3 M € |
| 2020 | 16,9 M € | 1,6 M € | 67,5 M € |
| 2019 | 24,7 M € | 4,6 M € | 64,0 M € |
| 2018 | 23,2 M € | 5,1 M € | 60,1 M € |
| 2017 | 22,8 M € | 4,7 M € | 59,5 M € |
| 2016 | 22,9 M € | 4,7 M € | 56,5 M € |
Identité
SIREN775643356
DénominationSOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
Sigle—
Date de création1 janvier 1955
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE82.11Z
ActivitéServices administratifs combinés de bureau
Tranche d'effectif0 salarié
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège22
Juridique
SIREN775 643 356
SIRET (siège)775 643 356 00022
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social322 560 €
RCSRCS 775 643 356
TVA intracommunautaireFR87775643356
Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau
Inscription RNE1 janvier 1955
Effectif0 salarié