SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE

NessRank Score

68/100

0100

Renta.74

Solva.65

Liquid.60

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SOC-NAT

NessRank Score

68/100

0100

Renta.74

Solva.65

Liquid.60

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN775 658 909

SIRET (siège)775 658 909 00103

RCSRCS 775 658 909

TVA intracommunautaireFR89775658909

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 175 638 €

Création1 janvier 1955

Effectif12

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,7 M €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+0,9 % vs 2022

Marge brute

6,8 M €

Profitabilité

25,4 %

Fonds propres

28,2 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,7 M €

Marge brute

6,8 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

747 k €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

210 k €

Bilan

Total actif

58,3 M €

Actif circulant

26,7 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

18 k €

Trésorerie

12,3 M €

Fonds propres

28,2 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

294 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

30,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-42,5 %

Dette nette

-12,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-376 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1940,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	12,7 M €	3,2 M €	58,3 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	13,1 M €	3,2 M €	54,3 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	12,7 M €	2,9 M €	51,2 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	11,5 M €	2,3 M €	47,3 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	12,7 M €	2,6 M €	47,3 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	12,3 M €	2,1 M €	42,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	12,1 M €	2,4 M €	40,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	11,4 M €	1,4 M €	37,1 M €	Social