REDEX

NessRank Score

55/100

0100

Renta.39

Solva.34

Liquid.34

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN775 738 115

SIRET (siège)775 738 115 00028

RCSRCS 775 738 115

TVA intracommunautaireFR57775738115

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 116 250 €

Création1 janvier 1971

Effectif22

Activité principaleFabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,4 M €

+134,5 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

+6,9 % vs 2023

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

34,8 M €

EBE

694 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,4 M €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

694 k €

EBITDA (additif)

694 k €

EBITDA (soustractif)

-14,1 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

7,8 M €

Charges sociales

3,2 M €

Achats & charges ext.

19,0 M €

Impôts & taxes

579 k €

Bilan

Total actif

110,2 M €

Actif circulant

51,8 M €

Créances clients

15,0 M €

Stocks

5,2 M €

Trésorerie

11,9 M €

Fonds propres

34,8 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

19,9 M €

Dettes court terme

18,3 M €

Dettes fournisseurs

7,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

185 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-80,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,9 %

Dette nette

8,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10,1 M €

BFR exploitation

13,1 M €

BFR en jours de CA

222 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

134,5 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

328 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4734,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	16,4 M €	1,0 M €	110,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,0 M €	977 k €	101,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,5 M €	1,1 M €	99,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	938 k €	88,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	883 k €	84,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,7 M €	1,2 M €	71,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,2 M €	1,0 M €	73,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,4 M €	2,0 M €	56,2 M €	Social