CAVE COOPERATIVE VINIFICATION

NessRank Score

53/100

0100

Renta.30

Solva.40

Liquid.39

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN775 992 449

SIRET (siège)775 992 449 00014

RCSRCS 775 992 449

TVA intracommunautaireFR57775992449

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social20 045 €

Création1 janvier 1900

Effectif02

Activité principaleCulture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Social · Clôturé le 31 juillet 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+26,2 % vs N-1

Résultat net

341 €

-53,3 % vs 2020

Marge brute

84 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

562 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

84 k €

EBE

562 €

EBITDA (additif)

562 €

EBITDA (soustractif)

-163 k €

Résultat d'exploitation

226 €

Résultat net

341 €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

76 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

668 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

654 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

3,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-420 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

158,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

100,1 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

302 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,2 %

Délai fournisseurs

5 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA601,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 juillet 2021	2,7 M €	341 €	6,3 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	2,1 M €	730 €	5,9 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	2,8 M €	290 €	6,0 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	2,6 M €	774 €	5,6 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	3,2 M €	405 €	5,5 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	3,3 M €	-234 €	5,8 M €	Social