CELLIERS DU VAL DES PINS

NessRank Score

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Renta.63

Solva.68

Liquid.44

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN776 018 863

SIRET (siège)776 018 863 00014

RCSRCS 776 018 863

TVA intracommunautaireFR50776018863

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social115 134 €

Création1 septembre 1938

Effectif03

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+29,2 % vs N-1

Résultat net

385 k €

+308,4 % vs 2022

Marge brute

838 k €

Profitabilité

11,6 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

838 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

509 k €

Résultat d'exploitation

168 k €

Résultat net

385 k €

Salaires & traitements

232 k €

Charges sociales

76 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

998 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

649 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

115 k €

Dettes financières

506 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

-143 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

899 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,2 %

Délai fournisseurs

206 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA694,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	3,3 M €	385 k €	10,9 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,6 M €	-185 k €	11,0 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	3,4 M €	56 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	3,7 M €	-45 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	3,2 M €	163 k €	10,3 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	3,8 M €	1 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	3,9 M €	5 k €	10,6 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	3,2 M €	109 k €	10,4 M €	Social