CAVE DE ST DESIRAT

NessRank Score

46/100

0100

Renta.45

Solva.28

Liquid.45

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.28

Liquid.45

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN776 263 287

SIRET (siège)776 263 287 00018

RCSRCS 776 263 287

TVA intracommunautaireFR02776263287

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 033 966 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

-4,1 % vs N-1

Résultat net

399 k €

+49,7 % vs 2020

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

833 k €

Résultat d'exploitation

309 k €

Résultat net

399 k €

Salaires & traitements

870 k €

Charges sociales

329 k €

Achats & charges ext.

11,2 M €

Impôts & taxes

114 k €

Bilan

Total actif

41,8 M €

Actif circulant

25,3 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

6,1 M €

Trésorerie

4,9 M €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

17,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

522 k €

Dettes fiscales & sociales

333 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

201,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

145,3 %

Dette nette

12,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,5 M €

BFR exploitation

8,8 M €

BFR en jours de CA

229 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,1 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA652,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	13,3 M €	399 k €	41,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	13,9 M €	266 k €	41,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	13,9 M €	268 k €	38,6 M €	Social
2018· 31 août 2018	15,1 M €	501 k €	38,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	14,5 M €	102 k €	37,5 M €	Social
2016· 31 août 2016	13,9 M €	124 k €	35,7 M €	Social

Dirigeants

MATTHIEU, DENIS, JEAN-EMILE BROT

CHRISTOPHE CLAUDE

Identité

SIREN776263287

DénominationCAVE DE ST DESIRAT

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.02B

ActivitéVinification

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN776 263 287

SIRET (siège)776 263 287 00018

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 033 966 €

RCSRCS 776 263 287

TVA intracommunautaireFR02776263287

Code NAF/APE11.02B — Vinification

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif20 – 49 salariés