FILATEXOR

NessRank Score

66/100

0100

Renta.49

Solva.71

Liquid.32

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.71

Liquid.32

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN778 125 989

SIRET (siège)778 125 989 00013

RCSRCS 778 125 989

TVA intracommunautaireFR35778125989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social425 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

+27,6 % vs N-1

Résultat net

157 k €

+136,5 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

905 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

157 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

516 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

951 k €

Stocks

843 k €

Trésorerie

639 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

425 k €

Dettes financières

941 €

Dettes court terme

415 k €

Dettes fournisseurs

144 k €

Dettes fiscales & sociales

268 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,9 %

Dette nette

-638 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,6 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié146 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2375,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,9 M €	157 k €	9,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	-431 k €	9,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,9 M €	235 k €	9,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	20 k €	8,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	260 k €	8,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	305 k €	8,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	351 k €	7,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	321 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

LAURENT MARTINET

—

Identité

SIREN778125989

DénominationFILATEXOR

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.99Z

ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN778 125 989

SIRET (siège)778 125 989 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social425 000 €

RCSRCS 778 125 989

TVA intracommunautaireFR35778125989

Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif20 – 49 salariés