FERRAND

NessRank Score

44/100

0100

Renta.46

Solva.42

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.42

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN780 084 802

SIRET (siège)780 084 802 00021

RCSRCS 780 084 802

TVA intracommunautaireFR20780084802

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif21

Activité principaleFabrication de machines agricoles et forestières

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,4 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

-178 k €

-123,2 % vs 2022

Marge brute

7,6 M €

Profitabilité

-1,3 %

Fonds propres

8,4 M €

EBE

880 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,4 M €

Marge brute

7,6 M €

EBE

880 €

EBITDA (additif)

880 €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

-863 k €

Résultat net

-178 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

192 k €

Bilan

Total actif

17,8 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

8,4 M €

Capital social

110 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

714 k €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Autres dettes exploitation

139 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,3 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,6 M €

BFR exploitation

6,3 M €

BFR en jours de CA

150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2262,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	13,4 M €	-178 k €	17,8 M €	Social
2022· 31 août 2022	14,8 M €	767 k €	18,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	13,3 M €	978 k €	18,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,8 M €	465 k €	17,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	9,0 M €	473 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	6,6 M €	661 k €	11,1 M €	Social
2017· 31 août 2017	6,2 M €	488 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	6,3 M €	620 k €	7,4 M €	Social

Dirigeants

ADRIEN GAUPILLAT

—

HENDRIK, ULRICH, ALEXANDER VON OETTINGEN

—

Identité

SIREN780084802

DénominationFERRAND

Sigle—

Date de création1 janvier 1973

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.30Z

ActivitéFabrication de machines agricoles et forestières

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN780 084 802

SIRET (siège)780 084 802 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 000 €

RCSRCS 780 084 802

TVA intracommunautaireFR20780084802

Code NAF/APE28.30Z — Fabrication de machines agricoles et forestières

Inscription RNE1 janvier 1973

Effectif50 – 99 salariés