STERMA
NessRank Score
55/100
0100
Renta.69
Solva.53
Liquid.39
Dynam.22
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.69
Solva.53
Liquid.39
Dynam.22
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN781 618 046
SIRET (siège)781 618 046 00135
RCSRCS 781 618 046
TVA intracommunautaireFR12781618046
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social395 000 €
Création1 janvier 1970
Effectif12
Activité principaleFabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
4,3 M €
-17,5 % vs N-1Résultat net
325 k €
-37,9 % vs 2023Marge brute
2,7 M €
Profitabilité
7,6 %
Fonds propres
2,6 M €
EBE
4 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
4,3 M €Marge brute
2,7 M €EBE
4 k €EBITDA (additif)
4 k €EBITDA (soustractif)
1,3 M €Résultat d'exploitation
383 k €Résultat net
325 k €Salaires & traitements
968 k €Charges sociales
406 k €Achats & charges ext.
1,6 M €Impôts & taxes
18 k €Bilan
Total actif
5,3 M €Actif circulant
3,8 M €Créances clients
861 k €Stocks
540 k €Trésorerie
246 k €Fonds propres
2,6 M €Capital social
395 k €Dettes financières
476 k €Dettes court terme
766 k €Dettes fournisseurs
450 k €Dettes fiscales & sociales
227 k €Autres dettes exploitation
1 k €Rentabilité
Marge nette
7,6 %Résultat net / CA
Marge brute
62,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
8,9 %Rés. exploitation / CA
ROE
12,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
7,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
7,5 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
48,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
18,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
8,9 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
230 k €BFR
722 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
951 k €BFR en jours de CA
61 jrsCroissance CA
-17,5 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
103 jrsDélai clients
72 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2258,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,3 M € | 325 k € | 5,3 M € |
| 2023 | 5,2 M € | 523 k € | 5,6 M € |
| 2022 | 5,8 M € | 667 k € | 6,4 M € |
| 2021 | 4,8 M € | 588 k € | 4,0 M € |
| 2020 | 3,8 M € | 307 k € | 5,1 M € |
| 2019 | 3,7 M € | 59 k € | 5,0 M € |
| 2018 | 3,4 M € | 104 k € | 4,7 M € |
| 2017 | 3,2 M € | 108 k € | 4,8 M € |
| 2016 | 3,1 M € | 46 k € | 4,8 M € |
Identité
SIREN781618046
DénominationSTERMA
Sigle—
Date de création1 janvier 1970
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE20.30Z
ActivitéFabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège135
Juridique
SIREN781 618 046
SIRET (siège)781 618 046 00135
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social395 000 €
RCSRCS 781 618 046
TVA intracommunautaireFR12781618046
Code NAF/APE20.30Z — Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Inscription RNE1 janvier 1970
Effectif20 – 49 salariés