NATHANIEL JOHNSTON & FILS

NessRank Score

51/100

0100

Renta.50

Solva.47

Liquid.11

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN781 806 369

SIRET (siège)781 806 369 00026

RCSRCS 781 806 369

TVA intracommunautaireFR53781806369

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social250 838 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+14,2 % vs 2023

Marge brute

-24,2 M €

Profitabilité

116,5 %

Fonds propres

39,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

-24,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-25,8 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

462 k €

Achats & charges ext.

25,5 M €

Impôts & taxes

102 k €

Bilan

Total actif

101,1 M €

Actif circulant

95,1 M €

Créances clients

8,9 M €

Stocks

82,5 M €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

39,0 M €

Capital social

251 k €

Dettes financières

6,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,9 M €

Dettes fiscales & sociales

485 k €

Autres dettes exploitation

179 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

116,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1740,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

145,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-62,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,2 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

77,8 M €

BFR exploitation

78,5 M €

BFR en jours de CA

20189 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

185 jrs

Délai clients

2305 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié99 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA7500,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,4 M €	1,6 M €	101,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	1,4 M €	108,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	762 k €	4,1 M €	99,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	747 k €	2,1 M €	93,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	513 k €	1,0 M €	95,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	757 k €	1,2 M €	86,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	978 k €	1,1 M €	82,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	977 k €	87,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	7,3 M €	69,5 M €	Social