LA MAISON DU BON CAFE

NessRank Score

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Renta.37

Solva.59

Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

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Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN782 717 730

SIRET (siège)782 717 730 00025

RCSRCS 782 717 730

TVA intracommunautaireFR94782717730

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social566 000 €

Création1 janvier 1972

Effectif22

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

73 k €

-90,3 % vs 2023

Marge brute

-5,8 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

9,1 M €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-5,8 M €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

-11,8 M €

Résultat d'exploitation

111 k €

Résultat net

73 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

255 k €

Bilan

Total actif

27,5 M €

Actif circulant

10,3 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

9,1 M €

Capital social

566 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

965 k €

Autres dettes exploitation

198 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-62,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,3 %

Dette nette

-396 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

782 k €

BFR exploitation

1,9 M €

Délai fournisseurs

114 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	0 €	73 k €	27,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	747 k €	26,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	18,6 M €	376 k €	25,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	12,7 M €	492 k €	28,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	16,1 M €	-105 k €	28,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	20,5 M €	264 k €	24,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	20,8 M €	218 k €	23,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	20,7 M €	504 k €	22,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	20,3 M €	1,2 M €	22,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN782717730

DénominationLA MAISON DU BON CAFE

Sigle—

Date de création1 janvier 1972

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN782 717 730

SIRET (siège)782 717 730 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social566 000 €

RCSRCS 782 717 730

TVA intracommunautaireFR94782717730

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 janvier 1972

Effectif100 – 199 salariés