LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE

NessRank Score

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Renta.54

Solva.62

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN783 112 022

SIRET (siège)783 112 022 00026

RCSRCS 783 112 022

TVA intracommunautaireFR55783112022

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social18 321 €

Création1 janvier 1900

Effectif03

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Résultat net

651 €

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

813 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

813 €

EBITDA (additif)

813 €

EBITDA (soustractif)

857 k €

Résultat d'exploitation

23 k €

Résultat net

651 €

Salaires & traitements

289 k €

Charges sociales

115 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

679 k €

Stocks

620 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

18 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

83 k €

Dettes fiscales & sociales

115 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,6 %

Dette nette

-88 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

138 jrs

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1013,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	2,8 M €	651 €	12,0 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	—	—	12,2 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	3,3 M €	727 €	12,5 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	2,4 M €	5 k €	12,2 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	2,5 M €	4 k €	11,9 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	3,0 M €	2 k €	10,4 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	3,6 M €	1 k €	10,5 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	2,6 M €	1 k €	10,3 M €	Social