LA CAVE DE LUMIERES

NessRank Score

42/100

0100

Renta.30

Solva.51

Liquid.31

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.51

Liquid.31

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN783 227 424

SIRET (siège)783 227 424 00018

RCSRCS 783 227 424

TVA intracommunautaireFR68783227424

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social40 079 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-26,4 % vs N-1

Résultat net

1 k €

-22,0 % vs 2023

Marge brute

353 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

461 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

353 k €

EBE

461 €

EBITDA (additif)

461 €

EBITDA (soustractif)

-317 k €

Résultat d'exploitation

-1 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

448 k €

Charges sociales

173 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

486 k €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

82 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

882 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

150 k €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-769 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,9 %

Dette nette

800 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

366 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,4 %

Délai fournisseurs

22 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1802,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	2,5 M €	1 k €	9,6 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	3,4 M €	1 k €	9,8 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,9 M €	699 €	9,6 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	3,2 M €	1 k €	10,0 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	4,0 M €	229 €	10,1 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	3,6 M €	832 €	9,7 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	2,7 M €	197 €	8,8 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	2,9 M €	132 €	9,8 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	2,8 M €	1 k €	9,6 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS GAUFFRIDY

JACQUES RAMBAUD

STEPHANE RIVIERE

Identité

SIREN783227424

DénominationLA CAVE DE LUMIERES

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.02B

ActivitéVinification

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN783 227 424

SIRET (siège)783 227 424 00018

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social40 079 €

RCSRCS 783 227 424

TVA intracommunautaireFR68783227424

Code NAF/APE11.02B — Vinification

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif10 – 19 salariés