PRELI

NessRank Score

72/100

0100

Renta.63

Solva.53

Liquid.64

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN784 115 552

SIRET (siège)784 115 552 00084

RCSRCS 784 115 552

TVA intracommunautaireFR56784115552

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 juillet 1981

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

+46,0 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+77,5 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

694 k €

Achats & charges ext.

7,4 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

7,2 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

208 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

588 k €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

120 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

49,3 %

ROA

EBE / Total actif

20,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,3 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-857 k €

BFR exploitation

766 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

46,0 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA996,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	12,4 M €	1,1 M €	7,2 M €	Social
2022· 31 mars 2022	8,5 M €	630 k €	5,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	8,7 M €	722 k €	5,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	9,3 M €	1,3 M €	6,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	9,1 M €	811 k €	7,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	298 k €	5,9 M €	Social