FLOS FRANCE

NessRank Score

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Renta.46

Solva.58

Liquid.30

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN784 843 401

SIRET (siège)784 843 401 00109

RCSRCS 784 843 401

TVA intracommunautaireFR36784843401

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social61 062 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,6 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

193 k €

-48,6 % vs 2022

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

75 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,6 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

75 k €

EBITDA (additif)

75 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

446 k €

Résultat net

193 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

10,7 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

994 k €

Trésorerie

386 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

61 k €

Dettes financières

45 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,3 %

Dette nette

-341 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié615 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA1298,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	16,6 M €	193 k €	11,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,0 M €	375 k €	10,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,3 M €	209 k €	9,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,1 M €	-132 k €	9,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	540 k €	9,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,7 M €	497 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,6 M €	261 k €	7,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	1,2 M €	7,3 M €	Social