THERMOFINA S A R L

NessRank Score

65/100

0100

Renta.60

Solva.85

Liquid.69

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN784 929 820

SIRET (siège)784 929 820 00024

RCSRCS 784 929 820

TVA intracommunautaireFR12784929820

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1981

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

-41,6 % vs N-1

Résultat net

-151 k €

-175,9 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-3,4 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

126 k €

Résultat net

-151 k €

Salaires & traitements

293 k €

Charges sociales

78 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

290 k €

Stocks

114 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

363 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

135 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,8 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

169 k €

BFR exploitation

269 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-41,6 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA660,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	-151 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,6 M €	199 k €	4,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,3 M €	3,3 M €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,0 M €	2,8 M €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,7 M €	106 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,3 M €	197 k €	2,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	220 k €	2,3 M €	Social