STLTP

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Liquid.4

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN785 615 428

SIRET (siège)785 615 428 00030

RCSRCS 785 615 428

TVA intracommunautaireFR48785615428

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social232 500 €

Création1 janvier 1985

Effectif12

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

-185 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

899 k €

Créances clients

734 k €

Stocks

69 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

-185 k €

Capital social

233 k €

Dettes financières

270 k €

Dettes court terme

887 k €

Dettes fournisseurs

512 k €

Dettes fiscales & sociales

273 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-146,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-143,7 %

Dette nette

265 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

16 k €

BFR exploitation

291 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	—	—	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	117 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	118 k €	1,9 M €	Social