TERRYLOIRE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.25

Solva.33

Liquid.34

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CAFPAS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.25

Solva.33

Liquid.34

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN786 094 730

SIRET (siège)786 094 730 00037

RCSRCS 786 094 730

TVA intracommunautaireFR26786094730

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 017 995 €

Création1 janvier 1958

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 31 juillet 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+26,2 % vs N-1

Résultat net

8 k €

-91,0 % vs 2020

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

158 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

158 k €

EBITDA (additif)

158 k €

EBITDA (soustractif)

-717 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

497 k €

Achats & charges ext.

9,8 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

34,6 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

910 k €

Stocks

458 k €

Trésorerie

84 k €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,7 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

506 k €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,9 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-411 k €

BFR exploitation

246 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,2 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1419,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 juillet 2021	11,2 M €	8 k €	34,6 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	8,9 M €	87 k €	35,6 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	9,1 M €	-219 k €	32,7 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	12,5 M €	-223 k €	32,8 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	7,6 M €	-504 k €	34,2 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	7,2 M €	-28 k €	15,7 M €	Social