SOC LES FONTAINES

NessRank Score

48/100

0100

Renta.61

Solva.33

Liquid.25

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN786 450 247

SIRET (siège)786 450 247 00022

RCSRCS 786 450 247

TVA intracommunautaireFR62786450247

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social192 312 €

Création1 janvier 1964

Effectif31

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,2 M €

+0,1 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-29,4 % vs 2022

Marge brute

19,9 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

6,6 M €

EBE

352 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,2 M €

Marge brute

19,9 M €

EBE

352 k €

EBITDA (additif)

352 k €

EBITDA (soustractif)

8,5 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

7,5 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

11,3 M €

Impôts & taxes

1,2 M €

Bilan

Total actif

29,3 M €

Actif circulant

7,8 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

270 k €

Fonds propres

6,6 M €

Capital social

192 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

46,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,9 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,1 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Salariés215

CA / salarié145 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2411,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	31,2 M €	1,3 M €	29,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	31,1 M €	1,9 M €	29,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	28,8 M €	931 k €	32,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	26,4 M €	454 k €	25,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	30,2 M €	-459 k €	26,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	28,5 M €	-415 k €	24,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	29,9 M €	917 k €	25,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	20,8 M €	1,1 M €	14,2 M €	Social