TERIDEAL SEGEX ENERGIES

NessRank Score

62/100

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Renta.61

Solva.64

Liquid.31

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN788 056 463

SIRET (siège)788 056 463 00151

RCSRCS 788 056 463

TVA intracommunautaireFR41788056463

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1971

Effectif31

Adresse du siège3 PL GUSTAVE EIFFEL

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Objet socialentreprise générale d'électricité et en complément à cette activité principale toutes opérations de construction d'entretien et de rénovation de bâtiments dans tous les autres corps d'état. L'étude ,la pose, l'installation et la maintenance de fontaines , de systèmes de pompage et de relevage des eaux et d'une façon général toutes prestations d'études s'y rapportant notamment dans les domaines de l'hydraulique et de l'informatique. La conception de machines spéciales regroupant l'étude, la fabrication, l'usinage, le concept électronique et informatique pour l'industrie.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

44,1 M €

+10,8 % vs N-1

Résultat net

949 k €

+509,6 % vs 2023

Marge brute

29,3 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

504 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

44,1 M €

Marge brute

29,3 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

15,0 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

949 k €

Salaires & traitements

8,8 M €

Charges sociales

5,0 M €

Achats & charges ext.

14,9 M €

Impôts & taxes

481 k €

Bilan

Total actif

18,2 M €

Actif circulant

17,8 M €

Créances clients

13,0 M €

Stocks

870 k €

Trésorerie

633 k €

Fonds propres

504 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,4 M €

Dettes fiscales & sociales

5,5 M €

Autres dettes exploitation

110 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

188,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

84,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-125,6 %

Dette nette

-633 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-133 k €

BFR exploitation

5,5 M €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,8 %

Délai fournisseurs

207 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1988,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	44,1 M €	949 k €	18,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	39,9 M €	-232 k €	15,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	32,7 M €	-363 k €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	29,9 M €	-582 k €	11,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,2 M €	919 k €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,4 M €	105 k €	15,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	26,7 M €	330 k €	18,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,7 M €	184 k €	13,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,3 M €	-174 k €	11,3 M €	Social