HOTEL LE REGENT

NessRank Score

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Renta.78

Solva.64

Liquid.53

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 114 726

SIRET (siège)788 114 726 00052

RCSRCS 788 114 726

TVA intracommunautaireFR36788114726

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social74 080 €

Création17 janvier 1984

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+191,7 % vs N-1

Résultat net

220 k €

+759,5 % vs 2021

Marge brute

842 k €

Profitabilité

16,2 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

842 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

425 k €

Résultat d'exploitation

298 k €

Résultat net

220 k €

Salaires & traitements

312 k €

Charges sociales

84 k €

Achats & charges ext.

519 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

6 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

74 k €

Dettes financières

360 k €

Dettes court terme

335 k €

Dettes fournisseurs

29 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,7 %

Dette nette

-804 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

-14 k €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

191,7 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2292,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	220 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	467 k €	-33 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	197 k €	-165 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	168 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	171 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	875 k €	52 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	768 k €	-57 k €	3,9 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE MATHIVAT

—

Identité

SIREN788114726

DénominationHOTEL LE REGENT

Sigle—

Date de création17 janvier 1984

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège52

Juridique

SIREN788 114 726

SIRET (siège)788 114 726 00052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social74 080 €

RCSRCS 788 114 726

TVA intracommunautaireFR36788114726

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 janvier 1984

Effectif10 – 19 salariés