ETABLISSEMENTS DAVID

NessRank Score

52/100

0100

Renta.56

Solva.20

Liquid.27

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.20

Liquid.27

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 115 574

SIRET (siège)788 115 574 00030

RCSRCS 788 115 574

TVA intracommunautaireFR58788115574

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social360 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,8 M €

+40,2 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+37,9 % vs 2023

Marge brute

9,8 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,8 M €

Marge brute

9,8 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

4,8 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

3,4 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

24,0 M €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

25,9 M €

Actif circulant

19,0 M €

Créances clients

7,9 M €

Stocks

4,9 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

360 k €

Dettes financières

6,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,3 M €

Dettes fiscales & sociales

736 k €

Autres dettes exploitation

1,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

124,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

104,5 %

Dette nette

5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,9 M €

BFR exploitation

7,5 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

40,2 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1009,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	33,8 M €	1,5 M €	25,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	24,1 M €	1,1 M €	16,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	21,2 M €	1,6 M €	16,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,5 M €	-811 k €	14,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,4 M €	891 k €	15,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	20,5 M €	707 k €	14,7 M €	Social
2018· 31 mai 2018	15,9 M €	801 k €	14,2 M €	Social
2017· 31 mai 2017	14,8 M €	732 k €	13,9 M €	Social

Dirigeants

THIERRY BOURBON

—

Identité

SIREN788115574

DénominationETABLISSEMENTS DAVID

Sigle—

Date de création1 janvier 1973

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN788 115 574

SIRET (siège)788 115 574 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social360 000 €

RCSRCS 788 115 574

TVA intracommunautaireFR58788115574

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 janvier 1973

Effectif50 – 99 salariés