HOTEL EAU VIVE

NessRank Score

84/100

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Renta.84

Solva.67

Liquid.90

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN788 160 216

SIRET (siège)788 160 216 00016

RCSRCS 788 160 216

TVA intracommunautaireFR27788160216

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social128 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

321 k €

+15,6 % vs 2023

Marge brute

-1,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,2 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,3 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

304 k €

Résultat net

321 k €

Salaires & traitements

505 k €

Charges sociales

161 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

7 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

128 k €

Dettes financières

301 k €

Dettes court terme

407 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

84 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-84,8 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-93 k €

BFR exploitation

-6 k €

Délai fournisseurs

5 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	0 €	321 k €	3,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	278 k €	3,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,9 M €	-62 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	53 k €	-616 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,4 M €	26 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,0 M €	229 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,8 M €	209 k €	2,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,5 M €	136 k €	2,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,6 M €	199 k €	1,9 M €	Social