THERMO EST

NessRank Score

39/100

0100

Renta.25

Solva.40

Liquid.51

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN788 264 422

SIRET (siège)788 264 422 00031

RCSRCS 788 264 422

TVA intracommunautaireFR14788264422

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social553 500 €

Création1 janvier 1974

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'instrumentation scientifique et technique

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-24,9 % vs N-1

Résultat net

-844 k €

-2784,1 % vs 2019

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

-19,4 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

-1,2 M €

Résultat d'exploitation

-918 k €

Résultat net

-844 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

978 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

139 k €

Bilan

Total actif

12,5 M €

Actif circulant

6,3 M €

Créances clients

881 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

632 k €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

554 k €

Dettes financières

828 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

910 k €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

206 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,6 %

Dette nette

196 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

23 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,9 %

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5826,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	-844 k €	12,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,8 M €	31 k €	12,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	-812 k €	12,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,8 M €	-475 k €	13,2 M €	Social
2016· 31 mars 2016	7,4 M €	496 k €	13,1 M €	Social