THEME ADVENTURES

NessRank Score

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Renta.26

Solva.71

Liquid.71

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN788 483 584

SIRET (siège)788 483 584 00017

RCSRCS 788 483 584

TVA intracommunautaireFR34788483584

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 200 €

Création25 septembre 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

329 k €

+50,9 % vs N-1

Résultat net

-8 k €

-4668,1 % vs 2015

Marge brute

36 k €

Profitabilité

-2,6 %

Fonds propres

29 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

329 k €

Marge brute

36 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-8 k €

Résultat net

-8 k €

Salaires & traitements

26 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

294 k €

Bilan

Total actif

143 k €

Actif circulant

143 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

—

Trésorerie

94 k €

Fonds propres

29 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

45 €

Dettes court terme

114 k €

Dettes fournisseurs

70 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-28,7 %

ROA

EBE / Total actif

-5,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-318,0 %

Dette nette

-94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

-67 k €

BFR en jours de CA

-86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,9 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA791,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	329 k €	-8 k €	143 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	218 k €	185 €	149 k €	Social
2014· 31 décembre 2014	401 k €	-188 €	89 k €	Social

Dirigeants

DAVID KACI

—

Identité

SIREN788483584

DénominationTHEME ADVENTURES

Sigle—

Date de création25 septembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN788 483 584

SIRET (siège)788 483 584 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 200 €

RCSRCS 788 483 584

TVA intracommunautaireFR34788483584

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE25 septembre 2012

EffectifNon renseigné