LES TOILES ROUGES

NessRank Score

55/100

0100

Renta.43

Solva.6

Liquid.67

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.6

Liquid.67

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 561 116

SIRET (siège)788 561 116 00021

RCSRCS 788 561 116

TVA intracommunautaireFR24788561116

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création26 septembre 2012

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

413 k €

+52,9 % vs N-1

Résultat net

57 k €

+137,0 % vs 2022

Marge brute

111 k €

Profitabilité

13,9 %

Fonds propres

313 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

413 k €

Marge brute

111 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-4 k €

Résultat d'exploitation

-5 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

86 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

302 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

20,7 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

171 k €

Stocks

—

Trésorerie

251 k €

Fonds propres

313 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

37 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

15,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1673,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1593,3 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-15,0 M €

BFR exploitation

134 k €

BFR en jours de CA

-13085 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,9 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié206 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2075,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	413 k €	57 k €	20,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	270 k €	-155 k €	24,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	109 k €	16 k €	22,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	56 k €	55 k €	19,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10 k €	74 k €	16,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10 k €	84 k €	17,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10 k €	70 k €	16,0 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME Bellaiche

THIERRY Bourdoncle

LAURENCE Tafanel

Identité

SIREN788561116

DénominationLES TOILES ROUGES

Sigle—

Date de création26 septembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN788 561 116

SIRET (siège)788 561 116 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 788 561 116

TVA intracommunautaireFR24788561116

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE26 septembre 2012

Effectif3 – 5 salariés