SHELTAIR CDG

NessRank Score

55/100

0100

Renta.58

Solva.62

Liquid.15

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.62

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN788 564 607

SIRET (siège)788 564 607 00059

RCSRCS 788 564 607

TVA intracommunautaireFR21788564607

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création26 septembre 2012

Effectif21

Activité principaleServices auxiliaires des transports aériens

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,5 M €

+76,7 % vs N-1

Résultat net

-206 k €

+3,9 % vs 2022

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

-594 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,5 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

-206 k €

Résultat net

-206 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

304 k €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

26 k €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

-594 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

608 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

326 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,7 %

ROA

EBE / Total actif

-7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-102,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-102,3 %

Dette nette

608 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38 k €

BFR exploitation

290 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

76,7 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1675,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,5 M €	-206 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,1 M €	-215 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	113 k €	8 k €	269 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	324 k €	-18 k €	276 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	101 k €	486 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	-5 k €	348 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	16,0 M €	561 k €	4,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN788564607

DénominationSHELTAIR CDG

Sigle—

Date de création26 septembre 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.23Z

ActivitéServices auxiliaires des transports aériens

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN788 564 607

SIRET (siège)788 564 607 00059

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 788 564 607

TVA intracommunautaireFR21788564607

Code NAF/APE52.23Z — Services auxiliaires des transports aériens

Inscription RNE26 septembre 2012

Effectif50 – 99 salariés